邦达亚洲:美元反弹油价回落 美元加元小幅收涨

10月31日，邦达据媒体报道，亚洲油高盛集团的美元美元经济学家表示，美联储可能会在2023年3月之前将利率提高至5%，反弹比此前的回落预测高出25个基点。 高盛的加元经济学家预测的加息路径包括北京时间本周四会议加息75个基点，12月加息50个基点以及明年2月和3月各加息25个基点。小幅 11月3日的收涨政策会议将决定今年是否开启第四次连续加息75个基点，这也是邦达市场目前的一致与此，美联储这一轮的亚洲油加息强度之大历史罕见。 高盛集团首席执行官David Solomon上周表示，美元美元如果美联储没有看到消费者行为真正的反弹变化，它可能会加息超过4.5-4.75%的回落利率预计区间。 此外，加元高盛列举了美联储还将在明年2月继续加息的小幅理由——令人不安的高通胀、财政紧缩结束和价格调整导致了收入高涨，需要继续为经济降温，以及避免金融市场的过早放松。

另外，近期，美联储转向鸽派预期重燃，有“新美联储通讯社”之称的Nick Timiraos称美联储可能考虑缩小12月加息幅度，而在本周美联储FOMC即将召开之际，Nick Timiraos逆转看法，发出“鹰声”，称美联储可能会继续加息，并在更长时间内将联邦基金利率保持在高位。 Timiraos认为，支出对加息的敏感度降低意味着需要更高利率。疫情期间的大放水导致家庭和企业财务状况异常强劲，储蓄缓冲更高，利息支出更低，使美联储遏制高通胀的工作更加困难。Timiraos指出，当前美联储正通过收紧金融条件（如较高的借贷成本和较低的股票价格）来减缓经济增长，防止通胀根深蒂固。为此，美联储今年大幅加息，并可能在本周再加息75个基点，来抑制需求，进一步减少就业、收入和支出。这通常会对借贷难度和利率较敏感的经济部门产生影响。

今日需要关注的数据有，德国9月实际零售销售月率、区10月调和CPI年率、欧元区10月核心调和CPI年率、欧元区第三季度季调后GDP季率初值和美国10月芝加哥PMI。

黄金/美元

上周五黄金大幅下挫，一度失守1640关口并刷新3个交易日低位，现汇价交投于1643附近。除获利回吐对黄金构成了一定的打压外，投资者对美联储11月份再次加息75个基点的预期也是施压黄金下滑的重要因素。不过，地缘紧张局势升温和对美联储继续大幅加息的预期降温限制了黄金的下跌空间。今日关注1655附近的压力情况，下方支撑在1630附近。

美元/日元

是上周五美元/日元震荡上行，冲击148.00关口，现汇价交投于147.90附近。除空头回补和146.00关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，在美联储11月大幅加息75点预期的支撑下走高也是支撑汇价攀升的重要原因是。此外，时段内日本央行的利率决议释放的鸽派信号与美联储继续收紧货币政策形成鲜明对比也对汇价构成了一定的支撑。今日关注149.00附近的压力情况，下方支撑在147.00附近。

美元/加元

上周五美元/加元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3610附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在多重利好因素的支撑下持续反弹也是支撑汇价反弹的重要因素。此外，原油价格下跌也对汇价构成了一定的支撑。不过，时段内加拿大表现良好的GDP数据限制了汇价的反弹空间。今日关注1.3700附近的压力情况，下方支撑在1.3500附近。

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